Trésorerie & communication bancaire

Solutions gestion de trésorerie et communication bancaire

Élevez la performance financière et sécurisez vos moyens de paiements

De la gestion de trésorerie quotidienne jusqu’aux prévisions de trésorerie moyen à long terme en passant par une communication bancaire sécurisée, nos solutions couvrent tous les besoins des Trésoriers et des DAF.

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Les 8 règles d'or du DAF à l'ère de l'IA

Cegid, facilitateur du quotidien des directions financières

Les directions financières sont désormais conscientes que l’avenir réserve de nombreuses surprises et qu’elles doivent adopter une stratégie proactive et solidement armée. Cela inclut l’implémentation de processus agiles, des outils innovants et puissants, ainsi que des ressources bien calibrées. En renforçant leur capacité d’anticipation et en améliorant leur visibilité financière, elles pourront non seulement réagir rapidement aux évolutions du marché mais aussi prescrire des actions stratégiques pour optimiser leur performance.

Gérez efficacement vos liquidités

Digitalisez votre gestion de trésorerie pour vous concentrer sur l’analyse et gagner en visibilité sur votre cash. Arbitrez sur vos décisions de gestion, modélisez vos placements et financements

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Construisez des prévisions agiles et dynamiques

Optez pour des prévisions de trésorerie en rolling forecast pour réajuster rapidement les écarts et améliorer votre BFR. Du moyen terme à l’horizon budgétaire, vos prévisions sont fiables et toujours à jour.

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Sécurisez vos flux financiers, et vos paiements

Maîtrisez votre communication bancaire Concentrez vos flux bancaires et sécurisez vos paiements à travers le monde (SWIFT, EBICS) avec une traçabilité complète. Luttez contre la fraude.

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Découvrez nos cas clients

Cegid transforme la trésorerie & la communication bancaire à travers des témoignages clients inspirants.

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Finance & Trésorerie

Simple et efficace : la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes optimise sa visibilité cash avec Cegid Treasury

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Mutualité Française & Cegid Allmybanks : automatisation et gain de temps pour la communication bancaire

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Chantiers de l’Atlantique, montez à bord de sa lutte contre la fraude ! Ses solutions de sécurisation des paiements

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Des prévisions de trésorerie qui vont bon train à la SNCF !

Cas clients 23 janvier 2025 10 min

Simplifiez votre gestion financière avec une connexion ERP

Et si votre ERP et votre solution de gestion trésorerie devenaient des partenaires pour vous offrir une gestion plus efficiente de vos données financières.

Grâce à nos connecteurs intégrés, votre ERP et votre TMS [ Treasury Management System] peuvent s’interfacer et échanger des données. Transformez des tâches chronophages en un processus fluide et efficace :

  • Les données financières centralisées par votre ERP sont automatiquement envoyées vers votre logiciel de gestion de trésorerie pour faciliter vos prévisions.
  • Les fichiers de remises de paiements de votre ERP sont directement intégrés dans votre workflow de validation sur votre TMS, réduisant les risques de fraude.
  • Les écritures comptables sont récupérées par votre logiciel de trésorerie pour faciliter votre rapprochement bancaire.

Gagnez du temps et supprimez le risque d’erreurs, cette connectivité vous permet de bénéficier de données précises et à jour.