ETI & Grandes Entreprises
Cegid Treasury
L'offre complète des Directions Financières pour protéger et optimiser leur trésorerie.
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Protégez et optimisez la trésorerie de votre entreprise
Concentrez vos échanges bancaires
et sécurisez vos moyens de paiements
Pilotez en temps-réel
vos liquidités
Construisez vos prévisions
et optimisez votre résultat financier
Découvrez comment LISI a centralisé les paiements de manière automatisée et sécurisée dans un contexte international
Grâce à Cegid Treasury, le groupe industriel mondial LISI a pu uniformiser ses workflows de validation et possède désormais un seul système commun à toutes ses entités dans le monde.
Gérez vos flux et vos prévisions dans une seule solution
Cash Management, la solution facile pour exécuter la journée du trésorier
Cegid Treasury vous permet d’exécuter la journée du trésorier dans une interface intuitive et personnalisable qui vous apporte toute la productivité nécessaire dans vos tâches quotidiennes.
- Automatisation de la collecte des relevés de compte et rapprochement automatique
- Aide à la décision quant au placement des liquidités
- Analyse multi-axes de la position de trésorerie
Payment Factory, la meilleure sécurisation de vos moyens de paiements
Grâce à ses workflows de paiement configurables, son architecture technique et son module d’aide à la détection de la fraude Cegid Treasury garantit la sécurité de vos flux.
- Connectivité multi-sites et multi-protocoles
- Sécurisation des pouvoirs bancaires et des flux de règlement
- Bibliothèque de formats pour une couverture internationale
L’objectif était d’avoir rapidement et facilement des données plus fiables permettant de prendre des décisions de gestion, en fonction du prévisionnel, et d’avoir une vue d’ensemble du cash dans le Groupe à tout moment. Mission réussie !
Eutelsat SA – Nathalie Régnier, Chargée de Gestion Trésorerie Groupe
Cash Forecasting, des prévisions de trésorerie pour les groupes avec filiales
Un modèle de prévisions de trésorerie sur un horizon de 13 semaines glissantes. Consolidez et analysez le niveau de cash réel et prévisionnel, et son financement. Diffusez la culture cash.
- Espace de travail collaboratif et intuitif
- Méthodologies et règles de transformation
- Mise à jour automatique du réalisé et analyses d’écart
Financial Planning, l’outil de modélisation financière, de simulation, consolidation et d’analyse
Pilotez en temps réel vos prévisions budgétaires selon la granularité voulue, avec un horizon de Business plans à 5 ans. Simulez vos scénarios, et mesurez l’impact sur votre BFR et votre endettement.
- Plans de trésorerie et d’endettement net / bilans/BFR
- États de free cash flow prévisionnels / ratios financiers et bancaires prévisionnels (covenants)
- Tableaux de flux de trésorerie (TFT)
