CEGID TREASURY

Module Cash Forecasting

Vous souhaitez piloter vos prévisions de trésorerie moyen terme avec réactivité. Optez pour une solution collaborative de prévisions glissantes et diffusez la culture cash.

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Gestion trésorerie

Adoptez le rolling forecast pour des prévisions de trésorerie dynamiques

Entrez dans un processus vertueux pour améliorer la qualité de vos prévisions.

Gérez vos campagnes avec agilité

La campagne est un espace de travail sur un horizon généralement de 13 semaines qui présente des rubriques d’encaissement et de décaissement paramétrables, selon l’organisation de l’entreprise.

  • Paramétrez l’horizon avec la granularité qui convient.
  • Dupliquez votre campagne la plus récente, sans tout ressaisir.
  • Restez ainsi au plus près du réalisé.
  • Réajustez vos chiffres pour la campagne suivante.

Collectez vos prévisions en mode collaboratif

Les contributeurs alimentent la campagne manuellement ou automatiquement depuis leurs SI. Les données sont nettoyées par des règles de transformation paramétrables.

  • Supprimez les tableaux Excel hétérogènes et les fichiers corrompus.
  • Collectez et intégrez les prévisions de cash dans un seul espace.
  • Échangez avec vos contributeurs en mode collaboratif.
  • Intégrez facilement des nouveaux utilisateurs grâce à l’UX “Excel like”.

Consolidez aisément vos prévisions

Les prévisions de chaque périmètre sont consolidées avec l’élimination des intercos et la gestion du change.

  • Consolidez les données groupe.
  • Obtenez une vision cash groupe.
  • Détectez les points d’amélioration.
  • Gérez le change, les intercos.

Automatisez l’import du réalisé

L’import automatique du réalisé bancaire, et son affectation sur les rubriques par nature, permettent de comparer les prévisions au réel.

  • Importez le réalisé bancaire automatiquement.
  • Affectez les rubriques par nature.
  • Comparez le réel vs prévisionnel.
  • Ajustez et affinez votre prochaine prévision.

Analysez, décidez et argumentez

Les écarts entre campagnes et avec le réalisé permettent, selon différents axes d’analyse, de savoir quels sont les postes pour lesquels la collecte doit etre affinée.

  • Visualisez en 1 clic la source des écarts et détectez qui est concerné.
  • Améliorez la qualité des prochaines campagnes.
  • Déclenchez les plans d’actions appropriés.
  • Insufflez la culture cash en embarquant efficacement vos équipes.
  • Communiquez avec la DG avec des reportings et graphiques clairs.

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