Simple et efficace : la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes optimise sa visibilité cash avec Cegid Treasury

Pourquoi changer de solution de trésorerie ?

• Un outil devenu obsolète

Le besoin initial est venu du fait que la version de notre ancien logiciel XRT était devenue obsolète et présentait plusieurs limites majeures. D’un point de vue technique, il reposait sur une infrastructure ancienne avec des serveurs et une base de données devenus obsolètes, ce qui générait des risques en matière de sécurité, de maintenance et de performance. L’interface utilisateur n’avait pas évolué depuis plusieurs années, rendant son utilisation peu intuitive et inadaptée aux besoins actuels des équipes.

• Pas d’interopérabilité avec notre ERP

La récente migration de notre ERP vers Cegid XRP Ultimate a entraîné une rupture de l’intégration avec le logiciel XRT, créant des discontinuités dans les flux financiers et comptables.

• Un coût disproportionné de migration

Pour maintenir l’outil, l’éditeur historique nous imposait une bascule vers une version SaaS, mais accompagnée d’un coût supplémentaire significatif, sans que cela ne réponde pleinement à nos enjeux de modernisation et d’efficacité.

Ce fut donc l’occasion de benchmarker les solutions disponibles afin d’identifier les outils répondant à nos besoins fonctionnels et techniques. Nous avons assisté à plusieurs démonstrations de logiciels et analysé différentes propositions commerciales présentées par les éditeurs.

Les critères décisifs du benchmark ?

Coût et intégration avec l’ERP étaient des priorités absolues, en plus de la couverture fonctionnelle, de la sécurité et de la simplicité d’utilisation. La solution devait notamment minimiser l’impact sur les utilisateurs des CCI territoriales, déjà habitués à travailler avec d’autres outils – Cegid XRP Ultimate et Cegid Notilus, notamment. Cegid Treasury s’est distingué par sa complémentarité naturelle avec cet environnement existant et sa facilité de rattachement au marché public, simplifiant ainsi la procédure de mise en œuvre.

Comment Cegid Treasury répondait à vos problématiques ?

Notre démarche globale de sécurisation et de modernisation de la fonction trésorerie portait une attention particulière à la prévention de la fraude, à la conformité et à l’efficacité opérationnelle. En ce sens, Cegid Treasury répondait à 4 attentes majeures :

• Simplification des flux entrants, avec l’intégration automatique des relevés bancaires et la génération directe des écritures comptables dans l’ERP ;
• Optimisation des flux sortants, via la génération et le suivi des virements SEPA depuis une plateforme centralisée ;
• Amélioration du contrôle interne, grâce à une gestion fine des pouvoirs bancaires et des droits utilisateurs clairement définis ;
• Réduction des coûts, en consolidant plusieurs fonctionnalités dans un outil unique, tout en évitant des développements spécifiques, que pouvaient demander certaines CCI territoriales.

Les objectifs du projet Trésorerie vus par …

• La direction générale : uniformiser et gagner en productivité

Le projet s’inscrivait dans une volonté stratégique d’uniformisation des procédures de trésorerie. Aligner les pratiques régionales autour de standards communs, afin de renforcer le pilotage, le contrôle interne et la capacité à déployer rapidement des évolutions. Cette harmonisation concernait à la fois les référentiels (banques, tiers, comptes, utilisateurs, pouvoirs bancaires) et les processus opérationnels (traitement des flux, validation des paiements, rapprochements, reporting). La direction visait également un gain de productivité, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée.

• La DSI : le SaaS, pour réduire la charge

Le choix d’une solution en mode SaaS visait à réduire la charge de maintenance technique (pas de gestion des serveurs, des mises à jour ou des sauvegardes locales), tout en garantissant un haut niveau de disponibilité et de sécurité et les évolutions fonctionnelles.

• La trésorerie et la comptabilité : automatiser et fiabiliser les échanges

L’objectif principal était d’améliorer la fluidité et la fiabilité des échanges entre les deux services, notamment grâce à des interfaces automatisées entre l’outil de trésorerie et l’ERP comptable. Nous souhaitions une réduction des saisies manuelles, une limitation des erreurs et une meilleure traçabilité des opérations.

• La direction financière : visibilité cash et optimisation du pilotage

De mon côté, j’aspirais à une meilleure visibilité sur la trésorerie disponible, les flux financiers à venir et les positions bancaires consolidées, afin de disposer d’une information plus fiable et en temps réel pour le pilotage financier.

Aujourd’hui, quels sont les 3 grands bénéfices de Cegid Treasury ?

1. Robustesse et fiabilité pour moins de stress

Avec l’ancien outil, une partie importante du temps était consacrée à gérer les problématiques techniques qui paralysaient souvent les treize CCI, générant beaucoup de tensions. En tant qu’employeur régional, nous établissons les payes pour toutes les CCI et il n’est pas question d’avoir une solution défaillante. Avec Cegid Treasury, nous n’avons jamais rencontré de problèmes. C’est un vrai plus qui nous permet de nous consacrer à notre cœur de métier et qui rend notre quotidien beaucoup plus serein.

2. Plus de productivité et de méthodologie

L’automatisation accrue des rapprochements bancaires a entraîné un gain de temps significatif dans l’intégration des écritures, tout en améliorant la fiabilité par rapport à notre ancien logiciel.
Cegid Treasury structure et unifie les méthodes de travail, à l’échelle de notre réseau régional, favorisant ainsi la cohérence des processus et des pratiques. Par exemple, au moment de la migration, nous avons remis à jour l’ensemble des certificats utilisateurs pour les banques, qui sont valables pour 3 ans. Cette harmonisation nous fait gagner du temps et simplifie grandement le suivi et la gestion des accès. Nous n’avons plus à gérer sans cesse de nouvelles clés en fonction des banques pour telle ou telle CCI.

3. De meilleurs décisions stratégiques

Grâce à la vision consolidée et actualisée des flux, les décisions sont plus éclairées en matière de stratégie de liquidité avec des reportings spécifiques.

• Au quotidien : tous les matins les équipes procèdent à l’intégration des relevés et des écritures, et le rapprochement met immédiatement en lumière les éventuels écarts avec nos prévisions de trésorerie.
• Mensuellement : nous avons formalisé un point tous les mois avec notre direction générale pour répertorier l’ensemble des flux de trésorerie du mois. Cet état des lieux donne des indications précieuses sur la trésorerie de chacune des CCI de notre territoire et donne une visibilité du cash disponible au niveau de la CCI de région. Je peux alors poser les décisions de placements, selon les besoins futurs en cash, sur un Livret à court terme, ou sur des comptes à terme.

Y-at-il un ROI calculable ?

Même si un retour sur investissement chiffré n’a pas été formellement calculé, plusieurs indicateurs témoignent de gains concrets.

• Budget maintenance : comme je l’ai évoqué précédemment, nous n’avons eu aucun ticket de demande support à faire. Tout fonctionne parfaitement et le budget DSI n’est plus engagé.
• Amélioration de la performance globale : Cegid Treasury a réellement optimisé la gestion de la trésorerie à l’échelle de notre réseau régional, en se concentrant sur les enjeux métiers et les prises de décision. Les équipes travaillent plus sereinement, plus efficacement. Diminuer le stress que nous subissions avant offre une qualité de vie au travail qui soulage notre comptable trésorière. Je suis sensible au bien-être au travail et ces deux aspects représentent une forme de ROI tangible.
• Réduction des ETP : nous avions auparavant 2 collaborateurs à temps plein sur la partie uniquement trésorerie. Aujourd’hui, notre équipe s’est renouvelée et c’est une personne et demie dédiée pour le même travail.

La Roadmap du projet & son déploiement

Le projet a démarré avec les premières réunions de cadrage en novembre 2023, visant à définir les besoins fonctionnels, le périmètre du déploiement et les responsabilités des parties prenantes. Nos 13 CCI restent souveraines sur la gestion du cash, et avaient un droit de regard légitime. La phase opérationnelle s’est intensifiée en avril 2024, pour une migration fin juin 2024, soit une durée globale de 7 à 8 mois, avec un cœur de mise en œuvre sur 3 mois.

• L’équipe pilote était composée de 4 personnes : Betty N’Daw, comme référente métier, Dimitri Travailloux et Gregor Locquet à la DSI et moi-même pour la supervision. Sur l’ensemble de la durée du projet, environ un mois équivalent temps plein a été consacré, réparti entre les phases de cadrage, de suivi de projet, de tests et d’accompagnement au déploiement.
• Retour d’expérience des utilisateurs : une journée de formation animée par Cegid a suffi pour poser les bases, que nous avons complétée par des ateliers spécifiques organisés en interne pour répondre aux cas d’usage pratique. Environ 50 personnes utilisent Cegid Treasury, dont 20 sont des signataires, principalement des profils décisionnaires ou managers. Les autres sont impliqués dans la préparation, le suivi ou la validation des documents, selon leurs rôles métiers.

Tous saluent son côté intuitif, ergonomique et simple à prendre en main.

Pour conclure ?

Cegid Treasury, c’est fiable, simple et efficace ! La synchronisation automatique des données avec l’ERP favorise une continuité dans les processus métiers, limite les ressaisies ou ruptures de flux pour un réel gain de temps opérationnel et plus de sérénité.

À ce jour, notre écosystème full SaaS repose sur l’utilisation conjointe de Cegid XRP Ultimate, Cegid Notilus et Cegid Treasury et nous en sommes très satisfaits.