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Tableau de flux de trésorerie : définition, calcul et modèle Excel gratuit
Le guide pour construire et analyser un tableau de flux de trésorerie avec un modèle Excel pour piloter votre cash efficacement.
Article 4 juin 2026 29 min
Anticipez les tensions de trésorerie grâce à l’IA
Découvrez les insights exclusifs du Cercle des DAF organisé par Cegid au Ritz Paris. Témoignages de DAF de Sodexo, Wojo, Welcome to the Jungle et plus encore. En savoir plus
Ebook 3 juin 2026
La gestion de trésorerie en entreprise : le guide complet 2026
La gestion de trésorerie en entreprise est un enjeu majeur pour les dirigeants de TPE/PME. Voici le guide indispensable pour tout savoir et bien l’optimiser.
Article 2 juin 2026 10 min
Le cash pooling est-il pour vous ? Principes et mise en œuvre
Le cash pooling optimise la gestion de trésorerie des groupes et centralise les liquidités pour une meilleure performance financière. Décryptage
Article 16 avril 2026 9 min
Entreprises en croissance : mécanismes et impact sur le pilotage du cash
Comment réussir votre expansion sans fragiliser votre trésorerie ? Donnez à votre entreprise les moyens de ses ambitions. A découvrir sans attendre ! En savoir plus
Ebook 19 mars 2026
Gestion de trésorerie groupe, comment la mettre en place efficacement ?
Centralisation de la trésorerie du groupe : enjeux, cash-pooling, conventions et outils our gagner en visibilité et réduire les coûts.
Article 17 mars 2026 15 min
Comment piloter sa croissance sans sacrifier sa trésorerie ?
Croissance externe ou croissance organique : réussir sa transformation exige une vision cash acérée et de bien sécuriser ses flux ! Décryptage
Article 13 mars 2026 9 min
5 raisons de choisir un logiciel spécialisé pour votre communication bancaire
La communication bancaire est au cœur du métier de trésorier. Elle inclue des tâches répétitives et délicates. Il est impératif de trouver des solutions pour la simplifier et la fiabiliser.
Article 25 février 2026 7 min
Le trésorier, garant de la conformité des paiements
Votre Direction étant engagée pénalement en cas de non-respect des réglementations, elle s’appuie sur votre expertise métier de “détecteur de non-conformité”.
Article 25 février 2026 8 min
Verification of Payee (VoP) : comment les trésoriers se préparent ?
3 experts vous en parlent ! Le dispositif, obligatoire dès octobre 2025, vise à renforcer la sécurité des paiements SEPA en vérifiant l'identité des bénéficiaires pour réduire fraudes et erreurs.
Article 25 février 2026 8 min
5 signaux critiques : votre trésorerie est-elle bridée par Excel ?
Check list de 5 points pour savoir si votre suivi de trésorerie est prisonnier des limites d'Excel ou si ce tableur vous correspond encore.
Article 24 février 2026 21 min