Finance & Trésorerie
Gestion de Trésorerie : accélérez 5 étapes de votre matinée !
14 juin 2023
Pourquoi vous devez réaménager votre quotidien ?
… et passer plus vite à des tâches à forte valeur ajoutée
La gestion de trésorerie comporte bien évidemment sa part de gestion opérationnelle mais cette dernière ne doit pas prendre le pas sur votre partie analyse et prise de décisions. La finalité d’une bonne gestion de trésorerie est bien d’optimiser votre BFR et de réduire les risques !
Trop de PME (48% selon l’étude PWC 2023) ne sont pas encore passées à la digitalisation de leur trésorerie et consacrent un temps infini le matin à gérer des tâches manuellement, qui n’ont aucune valeur ajoutée alors qu’elles peuvent être totalement automatisées. Les écueils d’une gestion de trésorerie obsolète sont trop nombreux (et risqués) pour les ignorer.
Avec un logiciel de gestion de trésorerie ou de cash management reliée à votre ERP, vos outils de gestion et vos banques, votre emploi du temps va sérieusement être optimisé.
Gestion de trésorerie : 5 moments incontournables de votre matinée
… et si c’était réglé en quelques clics ?
Zoom détaillé sur ces moments que vous devez absolument digitaliser : vous verrez les gains en temps, mais aussi en sécurité sur vos flux.
Trésoriers ! Gagnez des heures chaque semaine !
- La collecte des relevés de compte
- Le rapprochement bancaire
- Les prévisions d’encaissement et de décaissement
- Les positions de trésorerie
- L’émission des virements
Boostez votre productivité quotidienne !
… et améliorez votre performance financière
Devenez plus productif et réactif dans votre gestion de trésorerie : libérez-vous de vos fichiers Excel qu’il faut faire tourner de longues minutes pour actualiser vos positions de trésorerie ou simuler vos prévisions. Avec un cash management digitalisé, vous :
- Automatisez les tâches récurrentes qui “polluent” votre matinée
- Disposez d’une vue exhaustive et actualisée de toutes vos positions de trésorerie
- Contrôlez vos frais bancaires et vos agios et renégociez !
- Recevez une alerte en cas d’anomalie sur vos paiements et limitez le risque de fraude
- Prenez les meilleures décisions de gestion : placements, financements et arbitrages
De nombreuses solutions métiers de gestion de trésorerie existent, il faut déterminer en amont vos besoins fonctionnels et votre périmètre. Relisez notre article : Comment choisir sa solution de cash management.
“ Avant de mettre en place Cegid Treasury, il me fallait parfois une journée pour récupérer l’ensemble des informations de trésorerie sur tous mes comptes bancaires. Là, dans l’heure, j’ai accès à toute cette partie opérationnelle et mes prévisions sont fiabilisées. ”
Franck, Cash Manager de l’Appart Fitness
Digitalisez votre gestion de trésorerie : sécurisez et améliorez votre vision cash !
Boostez votre productivité au quotidien. Réduisez les risques opérationnels et de marché. Découvrez dans cet ebook comment gagner des heures au profit de l’analyse et de l’optimisation du BFR.
J'y vais !…Et adoptez une vraie posture de business partner
La seule question à se poser, c’est… que faire de tout ce temps gagné ?
Accélérer ces 5 moments du quotidien, c’est permettre au trésorier et au DAF de s’imposer définitivement comme un Business Partner de confiance.
- Affinez le pilotage de vos liquidités
- Perfectionnez votre stratégie de financements
- Améliorez et fiabilisez vos prévisions de trésorerie
- Réduisez les risques de fraude, sécurisez les flux financiers
- Eclairez les décideurs sur les meilleures décisions à prendre
Cash Management : accélérez votre gestion de trésorerie quotidienne !
- Gestion des liquidités et prévisions court terme
- Rapprochement de trésorerie automatique
- Placements et financements modélisés
- Frais bancaires vérifiés
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