Finance & Trésorerie

La digitalisation des tâches du Trésorier dans le TMS

Le 17 février 2023

Modifié le 24 février 2026

4 min

Encore trop de trésoriers sont prisonniers de tâches chronophages manuelles le matin. Votre solution est-elle adaptée à vos exigences ? Voyons comment vous pourriez gagner en productivité et passer plus vite à l’analyse. Passons en revue les points incontournables qu’une solution de gestion de trésorerie ou TMS ( Treasury Management System) doit être en mesure de vous apporter.

Digitaliser ? Mais pourquoi faire …

Le monde de la high tech, auquel appartiennent les logiciels, est gouverné par les chiffres : les couches basses de la programmation sont des suites de 0 et de 1 ; les algorithmes de calcul reposent sur les règles de l’arithmétique, qui est la science des nombres. Et dans le monde de la finance on parle KPI, ratios, performance, bref les chiffres, toujours les chiffres.

Prenons le contre-pied de ce constat…

Et si nos 6 voyelles bien connues suffisaient pour illustrer comment la digitalisation des process peut vous faire gagner en productivité ? Voici en 6 lettres les bénéfices que le trésorier est en droit d’attendre d’une solution de gestion de trésorerie pour couvrir tous ses besoins : cash management, communication bancaire, prévisions de trésorerie.

Si votre logiciel de trésorerie coche toutes ces cases, alors votre matinée avancera plus sereinement, soyez-en certains, et les résultats chiffrés seront au rendez-vous !

A…comme Agile

L’agilité d’une solution se mesure à l’aulne de :

Sa mise en place et prise en main rapides ! Parce que votre outil doit être facile à comprendre et à assimiler, il doit pouvoir s’installer et se paramétrer en quelques jours seulement sans des mois de déploiement et formations.
Sa navigation souple et ergonomique : c’est si agréable de pouvoir lancer ses recherches sur libellé et avoir des accès directs vers les transactions
Sa facilité d’adaptation des formats de fichiers pour les rendre compatibles avec les demandes de vos banques françaises ou étrangères
Son mode SaaS pour profiter automatiquement des évolutions fonctionnelles et technologiques

E…comme Efficace

L’efficacité rime avec productivité via :

La collecte automatique des relevés de compte qui se fait la nuit avant s’arriver au bureau
L’automatisation des rapprochements de trésorerie entre les prévisions importées depuis l’ERP et les flux bancaires réels issus des relevés de comptes quotidiens
La maximisation des équilibrages inter-comptes (cash pooling) en fonction de règles hautement paramétrables
Les contrôles puissants de cohérence, d’intégrité, de validité, lors des imports de données et de flux
Des restitutions pertinentes pour favoriser des prises de décision rapides et éclairées

Avant de mettre en place Cegid Treasury , il me fallait parfois une journée pour récupérer l’ensemble des informations de trésorerie sur tous mes comptes bancaires. Là, dans l’heure, j’ai accès à toute cette partie opérationnelle et mes prévisions sont fiabilisées.

Franck, Cash Manager de l’Appart Fitness

I…comme Innovant

L’innovation au service du dépoussiérage et de la sécurisation :

Les écrans “responsive design” qui s’adaptent à l’appareil utilisé (ordinateur, tablette, smartphone) pour pouvoir consulter depuis n’importe quel support
La personnalisation de l’écran d’accueil avec ses widgets en favori en mode glissé/déposé
La lutte contre la fraude pour être alerté en temps réel. Avec un module de conformité des paiements, vous pouvez détecter les paiements à risque, dans des pays interdits, dans des devises prohibées, les opérations extraordinaires et les bénéficiaires frappés d’embargo ;
La fonction SWIFT GPI qui propose la traçabilité de bout en bout jusqu’à leur destination finale, des virements internationaux et la transparence des frais ;
l’eBAM, version électronique de la gestion des pouvoirs bancaires.

O…comme Optimal

L’optimisation consiste en :

La connectivité avec votre ERP, la collaborativité entre les services pour organiser les campagnes de règlement
L’automatisation de la collecte des informations, que ce soit les flux de trésorerie ou les référentiels de base (taux d’intérêts, cours de change, listes des pays, devises et bénéficiaires sous embargo)
L’épargne de saisie de critères redondants lors du lancement des restitutions
La couverture fonctionnelle très étendue du logiciel de gestion de trésorerie
La diminution des erreurs manuelles et des oublis “humains”.

U…comme Universel

Un outil de gestion de trésorerie n’est pas cloisonné par des secteurs d’activité (services privés et publics, industrie, finance, assurances, …) ni par leur taille. Les profils utilisateurs appartiennent aussi bien à des PME, des ETI ou de grandes entreprises, présentes en France ou avec une implantation à l’étranger comme les multinationales.

Y…comme Génération Y

La génération Y est celle du 100% digital. Attirer et retenir les talents de la fonction finance passe par des solutions résolument modernes et ergonomiques. L’automatisation des tâches sans valeur ajoutée favorise l’intérêt métier pour se concentrer sur la phase décisionnelle, en se déchargeant des charges récurrentes et chronophages.

Un chiffre pour conclure ? 60% …

C’est le gain de temps journalier constaté en moyenne par nos clients pour réaliser les tâches quotidiennes. Grâce à l’automatisation de l’intégration planifiée des relevés de comptes, des prévisions de trésorerie et des données du référentiel ainsi que celle des contrôles de cohérence et de conformité.

Cegid Treasury est la solution que de nombreux trésoriers ont adoptée : la digitalisation des tâches matinales est devenue incontournable, pour minimiser les opérations qui peuvent être automatisées et passer plus vite à l’analyse.

Savez-vous qu’une démo de 30 min vous ferait gagner des heures perdues chaque jour ?