OB Expert Conseil : La révision avec Cegid Loop, du temps gagné et des erreurs évitées

Olivier Biquet a posé sa plaque en janvier 2020, avec déjà une belle carrière de DAF derrière lui. Son positionnement : le conseil. Son choix : Cegid Loop, pour la révision, les bilans, les liasses… et aussi bien d’autres choses.

Un tournant de carrière

Olivier Biquet est client de Cegid Loop depuis près de 3 ans, mais il n’a pas toujours été expert-comptable. Il dispose d’une expérience préalable de plus de 25 ans du monde des entreprises et des associations, dont douze comme DAF d’importantes PME de la région. Et c’est d’abord comme cadre dirigeant qu’il a vu tout ce que les experts-comptables devraient pouvoir offrir aux entrepreneurs pour bâtir leur stratégie et développer leur activité.

Jusqu’à ce qu’en janvier 2020 il utilise la passerelle prévue par l’article 7 bis de l’ordonnance de 1945, « tour extérieur » destiné à attirer les cadres financiers susceptibles d’apporter leur valeur à la profession comptable¹. Olivier Biquet devient expert-comptable inscrit au Tableau de l’Ordre et se met à son compte avec OB Expert Conseil, à Saint Lubin des Joncherets, en Eure-et-Loir.

Le choix du conseil et ses conséquences

Sa volonté a immédiatement été de soigner l’accompagnement des clients au quotidien :

C’est la raison pour laquelle l’expert-comptable a choisi la voie du conseil : « moins de clients, un meilleur service, des honoraires supérieurs ». Les honoraires s’oublient, la qualité du conseil reste ? C’est bien son avis ! De fait, il agit souvent en DAF externalisé, en contact permanent avec les dirigeants pour leur activité, leurs résultats, leurs rémunérations et leurs protections sociales, leurs projets, leurs investissements, leurs financements… Il intervient également à l’incubateur de start-up’s Dôme de Dreux, tant en formations qu’en évaluation, et participe aux comités d’agrément du réseau Initiative Eure en charge d’examiner les dossiers des créateurs d’entreprise et de l’attribution des financements.

Travailler seul, mais bien accompagné

Pour réaliser son rêve – et atteindre ses objectifs, Olivier Biquet compte d’abord sur ses propres forces. Mais il ne pourrait y arriver sans la technologie.

Un utilisateur en solo, c’est aussi un utilisateur concerné au premier chef par le gain de temps tout au long du processus, depuis la saisie jusqu’à la liasse finale. Et si l’expert-comptable avait fait un autre choix à l’époque pour la saisie et la pré-compta, c’est bien Cegid Loop qu’il utilise pour les bilans, la révision et les liasses.

Cegid Loop a un programme de révision précis, pratique, et paramétrable

La puissance de Cegid Loop l’a convaincu.

Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :

Le test de dépréciation du fonds de commerce. « Sur d’autres logiciels, il y a une feuille de travail… blanche. Sur Cegid Loop je dispose d’un module qui propose différentes méthodes - à partir des flux de trésorerie, du chiffre d’affaires, ou de l’EBE ».

Lutte contre le blanchiment (LCB-FT). « Pour remplir le questionnaire, il fallait généralement faire des copier-coller depuis le site de l’Ordre. Loop intègre un questionnaire pré-rempli à partir des comptes révisés de chaque client concerné. On a tout sous la main, et on peut se concentrer sur le fonds de la diligence, sans se préoccuper de sa dimension administrative ».

Contrôles de TVA : « Les déclarations sont pré-remontées, on peut rapprocher par exemple la TVA sur les prestations de service (compte clients année -1 et en cours) ; avec Loop, les contrôles sont réalisés automatiquement.

Financements, emprunts, immos et amortissement : simples… comme Excel ! « L’intégration de Cegid Loop avec Microsoft 365 facilite la vie. Si je veux récupérer un tableau d’amortissement d’une banque, et l’intégrer dans le module emprunts, un simple copier-coller dans Excel permet de l’insérer dans Cegid Loop. On évite ainsi les écarts (assurances et emprunts). Et les chiffres sont directement intégrés dans la liasse fiscale, à hauteur de leur terme.

Du temps gagné, des erreurs évitées

Cegid Loop, avec son module de révision, génère les synthèses, rappelle les questions en suspens, et souligne les points d’attention, qui seront automatiquement reportés sur l’exercice suivant. Il apporte une assistance puissante et une vraie sécurisation à l’expert-comptable.

« Mais c’est aussi beaucoup de temps gagné ! » souligne Olivier Biquet, qui liste tous ces éléments qui lui libèrent les heures nécessaires à l’accompagnement de ses clients :

• La lisibilité de la barre de supervision du contrôle, avec son jeu de couleurs par anomalies,
• Les alertes sur les éléments bloquants ou manquants pour établir la liasse fiscale,
• Le questionnaire en matière de lutte contre le blanchiment remis à jour à chaque exercice dans le respect de la norme LAB,
• Le questionnaire d’acceptation et maintien de la mission,
• Les ratios calculés automatiquement, qui alimentent les conclusions de la mission, les faits marquants et la note d’entretien de bilan,
• Les outils d’aide au rapprochement et au contrôle de la TVA et de la liasse, ainsi que son alimentation automatique,
• Le module cut-off qui alimente la liasse, et génère les extournes l’année suivante,
• Les contrôles des bases par caisse et par cotisations sociales dans le cycle social,
• Le pré-remplissage des acomptes et des avis de liquidation d’IS et l’outil d’aide au calcul de l’IS,
• Les outils d’aide à la réalisation du test de dépréciation du fonds de commerce,
• … sans oublier les facilités dues à l’intégration poussée avec l’environnement Office 365 !

Loop Office Connector au service du client

L’expert-comptable gagne du temps ? Le client aussi, par exemple avec le Loop connector, qui génère un lien direct vers un compte en particulier ou un tableau de bord que le dirigeant veut suivre. Il y accède immédiatement, comme un lien hypertexte.

« Avec Loop Office Connector, toutes les données peuvent être extraites, construites pour alimenter des tableaux de bord, et partagées avec nos clients. Les liens restent actifs pour que le client puisse y accéder à tout moment et voir l’évolution de son activité. Plus besoin de générer des tableaux de bord mensuels qui sont uniquement le reflet du passé. Nous travaillons en mode dynamique : les données comptables présentes alimentent sans cesse les tableaux de bord ».

Loop Office Connector peut aussi être utilisé pour constituer et alimenter automatiquement l’annexe des comptes et attestation de l’expert-comptable, ou encore construire des états personnalisés sur Excel ou Word à partir des rubriques et des données du dossier client. Ce sont 60 000 rubriques de la plaquette qui sont mis à disposition de l’utilisateurs sur Word et Excel afin de faire des états personnalisés

« Je discute avec des confrères, ils sont souvent surpris de ce que je peux faire avec Cegid Loop ! ».

Accompagnement et ouverture

« Ça n’a pas été facile tout de suite. Le support était submergé sous des milliers de questions qui concernaient l’usage de Cegid Loop. L’essentiel de ces demandes provenait d’une absence de formation. L’éditeur a depuis fait ce qu’il fallait. Je dispose maintenant de formations gratuites régulières sur les évolutions du logiciel, les nouveautés, les API, etc. Et j’obtiens maintenant mes réponses en moins de 24 heures ».

L’expert-comptable apprécie aussi l’ouverture de la solution via API à des outils spécialisés propres à améliorer encore sa productivité. Ce qu’il a fait en connectant Cegid Loop à Juriactes :

Tout suit le même objectif d’automatisation, d’interconnexion entre nos outils, de sécurisation et de productivité.