MODÈLE EXCEL GRATUIT
Plan de trésorerie : restez le pilote de votre cash
Décalages d’encaissements clients, décaissements fournisseurs contraints, échéances fiscales et sociales, remboursements d’emprunts : le pilotage de la trésorerie exige une lecture permanente des flux réels et prévisionnels. Sans structure, les projections dérivent et les tensions de liquidité arrivent sans signal préalable.
Excel peut être un point de départ pour comprendre la logique du plan de trésorerie. Il vous montre, mois par mois, où va votre argent, quand les tensions arrivent et combien il vous reste réellement, pour piloter le cash par anticipation.
Nos experts ont conçu un modèle Excel structuré, prêt à l’emploi, pour anticiper vos flux, sécuriser vos arbitrages et garder la maîtrise de votre trésorerie.
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Vous remplissez vos chiffres, le modèle calcule, vous décidez.
Ce que contient notre modèle de plan de trésorerie
Une logique mensuelle prête à l’emploi, avec report automatique des soldes
Le solde initial et le solde final calculés à chaque période, selon la formule : solde final = solde initial + encaissements − décaissements
Le détail des encaissements et des décaissements, pour raisonner en trésorerie réelle et non hors taxes
Une comparaison budget / réalisé, avec lecture des écarts en valeur et en pourcentage
Des rubriques budgétaires détaillées : exploitation, financement, placements, charges, TVA et flux exceptionnels