Qu’est-ce que la gestion de trésorerie ?
La trésorerie représente l’argent disponible à un instant T pour une entreprise. La gestion de trésorerie permet de gérer les liquidités dans une entreprise, qu’elles soient présentes en caisse ou en banque. Gérer sa trésorerie de manière optimale implique d’évaluer les fonds de roulement nécessaires au cycle d’exploitation, c’est-à-dire l’argent disponible pour couvrir les dépenses courantes.
Pourquoi choisir un logiciel de gestion de trésorerie ?
Une bonne gestion de trésorerie est à la base de la productivité et pérennité de votre entreprise.
Le terme « trésorerie » représente l’argent disponible sur votre compte bancaire une fois vos recettes encaissées et vos dépenses payées.
Une gestion rigoureuse et optimale de votre trésorerie implique le calcul du montant des fonds de roulement nécessaires au cycle d’exploitation de votre entreprise et le maintien de vos liquidités.
La gestion de votre trésorerie permet également de fixer les financements requis et les échéances dont il faut tenir compte pour l’encaissement de vos factures et selon vos rentrées d’argent.
Les solutions de gestion de trésorerie sont nombreuses sur le marché et doivent correspondre aux besoins de la taille de votre entreprise et son périmètre.
Comment un logiciel de gestion de trésorerie répond à vos enjeux ?
Un outil de gestion de trésorerie vous permet notamment de collecter les relevés de vos différents comptes bancaires aussi variés soient vos établissements bancaires. Il permet également d’établir des rapprochements « prévisions/réalisations » et de vérifier la position de votre trésorerie prévisionnelle.
Un logiciel de trésorerie permet de suivre au plus près vos paiements et, bien souvent, il offre un Reporting financier précis afin de maîtriser au mieux votre cash et votre risque financier.
Des tableaux de suivi de trésorerie vous aident à anticiper les difficultés de trésorerie mais aussi les passages créditeurs. Ils vous permettent également de savoir combien de temps votre solde restera débiteur ou créditeur et pour quel montant. Vous pouvez ainsi envisager le placement de votre excédent de trésorerie ou un financement.
Un logiciel de gestion de trésorerie est la clé de voûte d’une maîtrise de votre cash-flow et donc d’une entreprise pérenne.
Nos conseils selon votre taille d’entreprise
- Vous êtes dirigeant de TPE/PME ? Découvrez notre guide complet sur la gestion de trésorerie en entreprise !
- Vous êtes DAF ou Trésorier de PME, ETI, Grand Groupe ? Nous vous invitons à lire cet article : Comment choisir sa solution de gestion de trésorerie ?
La solution de Cegid pour gérer votre trésorerie de manière optimale.
Cegid Treasury, logiciel de gestion de trésorerie Cegid, vous accompagne au quotidien sur les différents enjeux de votre entreprise, quelle que soit sa taille. Solution de trésorerie bâtie par des experts de la finance et construite sur des briques applicatives, se déploie au gré de de vos besoins. Vous pouvez ainsi simplifier votre gestion de trésorerie quotidienne et optimiser votre performance financière à moyen terme.
Vous pouvez anticiper simplement vos besoins de trésorerie et contrôler vos frais bancaires. Incontournable pour optimiser votre BFR et établir des prévisions, cette solution Cegid permet d’avoir une meilleure la visibilité sur votre trésorerie, réduit vos frais bancaires, renforce la sécurité de vos opérations de paiement et échanges bancaires.
Vous facilitez vos clôtures en ayant une vision précise de vos comptes bancaires et comptables à l’aide du rapprochement bancaire/comptable. Vous pouvez également piloter votre cash au niveau groupe : génération des écritures intra-groupe, échelles d’intérêt internes, position consolidée, etc.
Cette solution de gestion de trésorerie Cegid en SaaS, vous libère des contraintes de mises à jour et permet d’optimiser vos coûts. Vous assurez également la sécurisation de vos données et évitez tout risque de perte, de vol ou de fraude. Votre gestion financière devient fluide et vous vous concentrez sur la création de valeur pour votre activité.
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