Interview: : le Gouessant gagne en sérénité pour gérer ses paiements

Alexandre Gaudon, Responsable du contrôle de gestion & Trésorier de LE GOUESSANT, a accepté de témoigner sur la mise en place du Module Conformité de Payment Factory de l’offre Cegid Treasury.

Un module qui répond à la règlementation

Les experts de Cegid Treasury et Le Gouessant ont travaillé conjointement à la création d’un module de contrôle de conformité des paiements. Ce module répond aux enjeux des trésoriers d’entreprises, dans le cadre de la loi Sapin 2 et du renforcement des contrôles sur les flux financiers.

Le contexte

Quel est le contexte trésorier de Le Gouessant ? Quelle est la proportion des virements internationaux ?

La Trésorerie de la Coopérative et de ses filiales est centralisée.Une équipe de 3.5 ETP gère la totalité des encaissements et paiements à destination de nos adhérents et fournisseurs. Cela représente une volumétrie significative. Notre développement nous amène à traiter avec une soixantaine de pays. Ainsi, certains peuvent être qualifiés de sensibles au regard du contexte géo-politique.

Les enjeux

Quels sont les enjeux auxquels le Module Conformité répond ?

Une partie de ces enjeux sont clairement définis dans la loi SAPIN 2. En effet, cette dernière renforce les exigences de contrôle de la part de la gouvernance d’entreprise (DG, Conseil d’administration…). Ainsi, entre autre, la capacité de l’entreprise à contrôler que les bénéficiaires des flux financiers ne soient pas identifiés dans les listes de référence (UE/UN/US et DG TRESOR).

Comment avez-vous intégré le Module dans votre système d’information ?

La priorité était de pouvoir assurer un niveau de contrôle optimum sans perturber le fonctionnement actuel du Service Trésorerie.

Dans ce contexte, Cegid a été retenu pour sa capacité à déployer une solution souple en mode SaaS sur le module de contrôle de conformité et pouvoirs bancaires et le faire évoluer en mode AGILE.

Avec un algorithme de contrôle Pays / Devises / Tiers, la solution intègre une approche multi-formats XML20022 et formats fixes de place, avec une mise à jour des listes de référence (UE/UN/US et DG TRESOR) dès le premier lot.

Les bénéfices

Quels sont les résultats de l’intégration de cet outil chez Le Gouessant ?

D’abord, cet outil a permis de sensibiliser les équipes sur la nécessité d’accroître les contrôles à tous les niveaux.

Ensuite, puisque les tâches chronophages sont désormais automatisées, ce gain de temps laisse aux équipes la possibilité d’implémenter d’autres contrôles.

Le processus d’alertes via e-mail apporte la réactivité nécessaire pour conserver l’efficience du service Trésorerie.