La famille Cegid Treasury s’agrandit avec Cash Forecasting !

En cette période post crise, les Directions Financières ont grand besoin de visibilité à moyen terme sur leurs liquidités. Vrais stratèges de la direction générale, elles doivent savoir convaincre sur les orientations stratégiques à prendre, toujours plus rapidement. Leur crédibilité va donc de pair avec leur capacité d’anticipation : mais comment faire dans un monde où tout est mouvant, non prédictible et où les repères des modèles historiques ne valent plus grand-chose ?

Pour répondre à ce besoin accru de visibilité et réactivité exigé par les DAF et Trésoriers, nous avons conçu un nouveau module intermédiaire entre la gestion de trésorerie court terme (déjà en place avec Cash Management) et la prévision budgétaire 6-12 mois ou plus (avec Financial Planning).

Après une année de travail, notre dernier né est arrivé !

 

Cash Forecasting, c’est parti pour un nouveau module de prévisions 13 semaines

Mission : Des prévisions de trésorerie agiles pour diffuser la culture cash

Pour qui ? Pour les directions financières et les trésoriers groupe qui doivent collecter, consolider et analyser régulièrement leur niveau de cash prévisionnel.

Comment ? Avec un système anglo saxon de rolling forecast sur 13 semaines. Cette prévision avec une granularité fine et un pilotage de la trésorerie et des financements court terme est complémentaire à l’approche budgétaire traditionnelle. Pour en savoir plus, lisez notre article sur le sujet des choix de l’horizon des prévisions.

Pour quoi faire ?

  • Collectez et transformez les prévisions de cash dans un espace de travail intuitif et collaboratif (entre trésorier groupe et contributeurs en filiales)
  • Consolidez les données de votre entreprise et élaborez une prévision globale
  • Intégrez le réalisé et analysez les écarts pour améliorer la qualité des prochaines campagnes

 

Cash Forecasting, la solution conçue pour vous simplifier la vie

Le trésorier groupe a une vue globale dès le matin sur son dashboard : évolution de la position cash, des tâches restantes pour relancer vos contributeurs, et une vue du workflow par entité de gestion. Vous clôturez la campagne de prévisions pour vos contributeurs et pouvez continuer à travailler dessus de votre côté. Vous jouissez d’une réconciliation et une neutralisation automatique des flux interco.

Vous intégrez vos relevés bancaires et comparez le réalisé avec le prévisionnel selon plusieurs axes : ciblez rapidement d’où vient votre écart. Des vues graphiques ou tableaux cliquables pour descendre dans le détail si besoin.

Cash Forecasting