Carrefour choisit Financial Planning pour fiabiliser ses prévisions de trésorerie et de bilan
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24 Nov 2011
3 min
Objectif : disposer d’un process robuste et sécurisé des prévisions de flux de trésorerie et de bilan prévisionnel
Carrefour France, leader français de la grande distribution
Nous sommes allés à la rencontre de Marc Lecomte, Directeur Trésorerie France, du Groupe Carrefour. Déjà en 2011 ( date de ce témoignage), il expliquait les enjeux du Groupe et la volonté de fiabiliser les prévisions de trésorerie.
Le contexte
- Des prévisions consolidées avec actualisations régulières
Le groupe Carrefour France produit annuellement un budget de compte de résultat, de bilan et de tableau de financement. Ces informations sont produites à un niveau consolidé et envoyées à la Direction de la Trésorerie du groupe à Bruxelles. Elles sont ensuite consolidées avec celles des autres pays.
Le groupe a besoin d’une vraie visibilité sur sa trésorerie. Les équipes financières doivent donc fournir régulièrement des actualisations budgétaires, couplées à des prévisions mensuelles de trésorerie, de financement et d’endettement net, et de bilan prévisionnel.
- Quitter le modèle Excel pour plus de fiabilité et traçabilité
Le groupe Carrefour avait développé son propre modèle de prévision de trésorerie et de bilan sur Excel. Le temps passé à produire ces informations tous les mois était devenu extrêmement conséquent, au détriment de l’analyse.
De plus, le groupe souhaitait améliorer la fiabilité des prévisions, obtenir une traçabilité sur les hypothèses utilisées, et faciliter les analyses d’écart entre le réalisé et le prévisionnel.
Pourquoi avez-vous opté pour Financial Planning ?
- Automatiser le processus prévisionnel
Extrêmement paramétrable, Financial Planning a permis d’améliorer et d’automatiser le processus prévisionnel existant sur Excel. - Analyser les écarts et réactualiser
La traçabilité des hypothèses utilisées, ainsi que l’intégration des flux réels de trésorerie, facilite l’analyse des écarts et la réactualisation des prévisions. - Simuler les hypothèses
L’automatisation de Financial Planning permet de transformer très rapidement une nouvelle version budgétaire en prévision de trésorerie. Nous pouvons simuler différentes hypothèses, apportant réactivité et souplesse.
Plus de 10 ans plus tard, notre client continue à utiliser Financial Planning. Découvrez aussi le nouveau témoignage après une crise COVID, la guerre en Ukraine, l’inflation…Et comment Carrefour exploite toutes les fonctionnalités de Financial Planning.
Comment Cegid Treasury permet d’anticiper les impacts cash des crises actuelles ?
« La puissance de calcul et la fiabilité de Financial Planning sont un appui indéniable dans un environnement changeant. Il est possible d’intégrer de nombreuses hypothèses et d’en mesurer l’impact cash : c’est cette anticipation qui est clé dans le contexte actuel. »
Philippe Fortin, Responsable Reporting Trésorerie
Découvrez son témoignage
Pour conclure ?
Nous étions bloqués dans un modèle complexe, peu évolutif. C’était très coûteux par le temps passé en maintenance et faiblement automatisé. Financial Planning nous a permis, de reprendre la main sur nos prévisions de capitaux moyens, d’assurer la cohérence entre les prévisions de trésorerie et le bilan prévisionnel. Nous avons gagné en sécurité et en intégration avec les systèmes comptables et budgétaires existants.
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