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Le « doublé » gagnant : associez TMS et logiciel de prévisions de trésorerie

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Finance & Trésorerie

21 août 2023

Le Treasury Management System est antérieur aux solutions de prévisions de cash. L'un et l'autre ne font pas de l'ombre, bien au contraire. Tour d'horizon sur la question de cette complémentarité.

3 min

TMS + Prévisions de trésorerie : ils vont si bien ensemble !

Une offre complète qui couvre l’ensemble des besoins de pilotage du cash, ce n’est pas commun ! Il faut souvent l’adjonction de plusieurs outils qui ne sont malheureusement pas toujours interfaçables entre eux. De l’optimisation de la trésorerie au jour le jour, à la modélisation de budgets de trésorerie, d’états financiers prévisionnels, ou même de Business Plans à 5 ans : c’est la réponse apportée par Cegid Treasury.

Une solution adoptée par de nombreux clients qui bénéficient ainsi d’une réponse complète à leurs besoins de cash management quotidien, de communication bancaire et de prévisions de trésorerie.

Giphar Cegid treasury
Giphar a couplé son ERP à une solution de gestion ET de prévisions de trésorerie

«  La dimension cash est prégnante, nous devons être en capacité de posséder une visibilité sur l’activité et de surveiller et anticiper la trésorerie (taux d’intérêts, prêts, investissements) » Isabelle Trebaux, Responsable Comptable et Consolidation, qui s’est dotée de Cegid Treasury

Découvrez son témoignage

Cash Management et Payment Factory, la réponse TMS par excellence

Tel un TMS (Treasury Management System), il offre aux trésoriers une plateforme complète de services à valeur ajoutée alliant productivité, sécurité et traçabilité.

Par exemple, le rapprochement bancaire et le cashpooling quotidiens en date de valeur, la gestion des placements et des financements se font dans le module Cash Management. Le contrôle des frais et conditions bancaires, des paiements sécurisés, les pouvoirs bancaires papier ou dématérialisés sont intégralement gérés dans Payment Factory, la solution de communication bancaire.

Financial Planning & Cash Forecasting, la prévision de cash tous horizons !

De l’autre, Financial Planning s’adresse aux responsables financement trésorerie, mais vise aussi plus largement les directeurs et contrôleurs financiers. Les solutions de modélisation et de reporting permettent en effet de prévoir, simuler, analyser, à des horizons et degrés de granularité variables .

La solution aide à construire de façon pérenne et robuste : prévisions de cash, besoins de financement, BFR, bilans, tableaux de financements….

Cash Forecasting est destiné à établir des prévisions sur 13 semaines glissantes : le rolling forecast.

le gouessant
De la communication bancaire à la gestion de trésorerie

«  C’est la capacité et l’agilité de la solution à rajouter plusieurs fonctionnalités, brique par brique, pour construire un outil complet au fil de nos besoins, qui nous a conquis. » Alexandre Gaudon, Trésorier

Lire le témoignage

Que choisir ?

La confusion demeure encore dans les esprits sur l’opportunité de choisir l’une OU l’autre de ces solutions. Or, elles ne se font pas de l’ombre mais se complètent. Lire notre article : Logiciel de prévisions de trésorerie ou TMS ? Que choisir ?

Alors, associez les outils ensemble et gagnez en productivité ! Optimisez votre gestion de trésorerie quotidienne et renforcez la maîtrise de la “performance cash” de vos activités.

Envie d’y réfléchir avec nous ? Nous sommes là pour vous accompagner !

Gestion trésorerie

Cegid Treasury, la réponse parfaite des trésoriers et DAF

  • Gestion des liquidités et prévisions court terme
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