Le « doublé » gagnant : associez TMS et logiciel de prévisions de trésorerie
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21 Juin 2018
2 min
Le « doublé » gagnant : logiciel TMS + Prévisions de trésorerie
Une offre complète qui couvre l’ensemble des besoins de pilotage du cash, ce n’est pas commun. Il faut souvent l’adjonction de plusieurs outils pas toujours interfaçables entre eux. De l’optimisation de la trésorerie au jour le jour, à la modélisation de budgets de trésorerie, d’états financiers prévisionnels, ou même de Business Plans à 5 ans : c’est la réponse apportée par Cegid Treasury.
Cash Management et Payment Factory, la réponse TMS par excellence
Tel un TMS (Treasury Management System), il offre aux trésoriers une plateforme complète de services à valeur ajoutée alliant productivité, sécurité et traçabilité.
Par exemple, le rapprochement bancaire et le cashpooling quotidiens en date de valeur, la gestion des placements et des financements. Mais aussi le contrôle des frais et conditions bancaires, des paiements sécurisés, les pouvoirs bancaires papier ou dématérialisés….
Financial Planning & Cash Forecasting, la prévision de cash tous horizons !
De l’autre, Financial Planning s’adresse aux responsables financement trésorerie, mais vise aussi plus largement les directeurs et contrôleurs financiers. Les solutions de modélisation et de reporting permettent en effet de prévoir, simuler, analyser, à des horizons et degrés de granularité variables .
La solution aide à construire de façon pérenne et robuste : prévisions de cash, besoins de financement, BFR, bilans, tableaux de financements….
Cash Forecasting est destiné à établir des prévisions sur 13 semaines glissantes : le rolling forecast.
Que choisir ?
Cependant, la confusion demeure encore dans les esprits sur l’opportunité de choisir l’une OU l’autre de ces solutions. Or, elles ne se font pas de l’ombre mais se complètent.
Alors, associez-les ! Optimisez votre gestion de trésorerie quotidienne et renforcez la maîtrise de la “performance cash” de vos activités.
Cegid Tresaury, c’est le doublé gagnant que vous propose Cegid pour permettre à votre direction financière de s’affirmer comme un business partner stratégique de la Direction Générale, de vos actionnaires et banquiers.
Envie d’y réfléchir avec nous ?
Nous sommes là pour vous accompagner.