Profitez d’une modélisation complète du cash et des états financiers prévisionnels​

Automatisez, fiabilisez et sécurisez vos prévisions de trésorerie et de financement,​ et évaluez la performance CASH de vos activités.​

Analysez et comprenez vos écarts réels/prévisionnels

Actualisez vos prévisions aussi souvent que nécessaire, comparez régulièrement le réalisé vs prévisionnel et identifiez l’origine des écarts. Communiquez en confiance avec le COMEX et vos partenaires financiers avec des chiffres fiables et actualisés.

  • États comparatifs: prévisionnel/réel, multi-scénarios​.
  • États contributifs : drills par société, par devise…
  • Granularité période: année, trimestre, mois, semaine, jour.​
  • Export Excel ou graphiques.

Suivez vos indicateurs financiers et ajustez-vous !

Des outils d’analyses puissants et sur mesure vous permettent d’identifier en 1 click les points d’amélioration. Monitorez vos KPI, et anticipez vos besoins de financement pour optimiser le BFR.

  • Tableaux de flux de trésorerie et d’endettement.
  • Construction des bilans & TFT prévisionnels​.
  • Calcul de ratios (DPO/DSO/covenants bancaires)​.

Réconciliez méthode directe & indirecte

Rebouclez automatiquement les états ! Vos trésoriers, contrôleurs financiers et comptables partagent les mêmes données de gestion dans une plateforme collaborative. Une vision cash « directe » et « indirecte » (EBITDA to Cash).

  • Import des données sources : balance comptable, échéanciers clients et fournisseurs, social, fiscal…
  • Données issues directement des ERP ou de fichiers de travail.

Vos contraintes métiers intégrées !

Automatisez les transformations et les lois de trésorerie. Gagnez en productivité et pérennité de votre modèle de prévision. Supprimez les tâches sources d’erreurs de calculs et passez à l’analyse.

  • Décalage de dates, transformation TTC, taux et écarts de change, simulation cash de la TVA.
  • Module complet de financement : emprunts CT & LT, cashpooling, placements, factor…

Une vision consolidée rapide et fiable

Concentrez-vous sur vos décisions stratégiques au niveau du groupe. Optimisez la génération de cash par filiale, insufflez la culture cash. Une cession, une acquisition ? Analysez l’impact sur votre trésorerie et dette nette et arbitrez sur vos orientations stratégiques.

  • Intercos.
  • Évolution du périmètre de consolidation.
  • Pro-forma.

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