Accélérez la gestion de votre trésorerie quotidienne et passez à l’analyse !

Oubliez les tâches manuelles et améliorez la qualité de vos décisions de gestion.

La fiche en valeur :
le baromètre de votre trésorerie

La fiche en valeur présente la position de trésorerie. Sous forme de tableau croisé dynamique ou de graphique, elle est paramétrable pour le choix des mesures, des dimensions et des horizons.

  • Construisez votre propre fiche en valeur en toute autonomie selon vos besoins d’analyse et de présentation.
  • Visionnez en temps réel vos liquidités et votre endettement : affinez le pilotage des prévisions court-terme.

Le rapprochement automatique : tellement plus rapide

Les règles de rapprochement automatique sont adaptées selon votre utilisation des comptes bancaires et des moyens de paiements, pour garantir le meilleur taux de rapprochement automatique.

  • Réduisez considérablement le temps passé au rapprochement manuel avec l’intégration automatique des prévisions et des relevés de compte, combinée au rapprochement automatique de trésorerie.
  • Garantissez une cohérence entre votre comptabilité et vos banques.

La gestion des intercos et des financements : intégrée

Les positions des filiales en compte-courant sont alimentées par les poolings automatiques ou manuels. Les échelles d’intérêts de périodicité paramétrable sont capitalisées ou réglées.

  • Modélisez vos financements internes et externes pour permettre la présentation de la position de trésorerie nette
  • Calculez les échelles d’intérêt de vos filiales.

Les frais bancaires : contrôlez facilement !

L’enregistrement des grilles tarifaires des banques permet leur application sur les flux bancaires.

  • Vérifiez très facilement vos frais bancaires.
  • Gèrez efficacement la relation bancaire.

Les pouvoirs bancaires : publications automatiques

L’enregistrement des pouvoirs bancaires permet, grâce à une gestion événementielle de publier automatiquement les courriers de circularisation à destination des banques.

  • Vos banques reçoivent la circularisation grâce à l’automatisation des courriers.
  • We are eBam ready !

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