Cegid Treasury
Module Payment Factory
Vous souhaitez centraliser vos échanges bancaires pour maîtriser vos moyens de paiements et sécuriser vos échanges bancaires. Adoptez une solution qui garantit un pilotage sécurisé sur toute la chaîne des moyens de paiement et de la communication bancaire.
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Centralisez vos flux bancaires : optimisez et sécurisez vos moyens de paiement
Connectez l’applicatif de votre entreprise à vos banques.
Import & Export tous formats : simple et connecté
La bibliothèque de formats de Cegid Treasury permet de connecter tous les ERP et toutes les banques à notre Payment Factory. Nos clients sont autonomes pour déployer leurs solutions en toute autonomie.
Multi moyens de paiement possibles : facile et automatisé
Les moyens de paiement domestiques et internationaux, à l’encaissement comme au décaissement sont disponibles dans Cegid Treasury.
Workflows de signature & pouvoirs bancaires : lutte contre la fraude
Les workflows de signature sont paramétrables en fonction de votre organisation (collèges de signataires, niveaux, plafonds, authentification…).
La mise en place de workflows de signature permet de piloter les délégations de signature et de garantir le respect des pouvoirs bancaires.
Communication bancaire : multi protocoles et sécurisée
Nos connecteurs bancaires intégrés permettent l’utilisation des protocoles EBICS TS ou SWIFT, ainsi que les connexions point-à-point.
Nos connecteurs SWIFT sont certifiés annuellement. L’intégrité des données de bout-en-bout est garantie grâce au chiffrement et l’automatisation des échanges.
Nous avons sécurisé et harmonisé les processus de paiement de l’ensemble du groupe avec un workflow de validation commun grâce à Payment Factory.
Payment Factory est l’outil unique de pilotage des échanges de flux bancaires du Groupe. Le projet de sa mise en œuvre étant finalisé, nous allons désormais tout naturellement le faire évoluer avec l’évolution de nos besoins.
Les tâches chronophages sont automatisées, nous avons gagné en sérénité dans ce contexte de fraude.
Cegid Treasury – Module Cash Management
Cegid Treasury | Accélerez votre gestion de trésorerie quotidienne.
- Gestion des liquidités et prévisions court terme
- Rapprochement de trésorerie automatique
- Placements et financements modélisés
- Frais bancaires vérifiés
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Cegid Treasury – Module Cash Forecasting
Optez pour une solution collaborative de prévisions glissantes et diffusez la culture cash.
- Protégez et optimisez votre trésorerie
- Pilotez en temps réel vos liquidités
- Construisez vos prévisions
- Optimisez votre BFR et votre endettement
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Cegid Treasury – Module Financial Planning
Cegid Treasury | Vos prévisions de trésorerie, dette, BFR et bilans.
- Actualisez vos prévisions budgétaires à la demande
- Identifiez les écarts et optimisez le BFR
- Simulez et comparez vos scenarios
- Posez les bonnes décisions stratégiques
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