Finance & Trésorerie

Groupe Royer améliore sa vision cash avec Cegid Treasury

Le projet du Groupe Royer et son contexte

Avant la mise en place de Financial Planning de Cegid Treasury, le Groupe Royer fabriquait ses prévisions avec un modèle Excel mis en place par un cabinet de conseil. La gestion étant centralisée au niveau groupe sur les 40 entités, la volumétrie de l’information à traiter a été rapidement un frein à la qualité des prévisions. Par ailleurs, les mises à jour fastidieuses empêchaient une actualisation fréquente des projections.

Les 3 attentes majeures du DAF

Christine Beneteau, DAF du Groupe Royer, expose ici les défis qui devaient être relevés dans le choix de leur outil de prévision.

  • Répondre aux exigences des partenaires financiers

“ Nous devons répondre à une demande de plus en plus insistante des partenaires financiers, notamment les banques, qui exigent une information toujours plus fiable et actualisée. Les prévisions annuelles ne suffisent plus, il faut mettre à jour de plus en plus fréquemment, donc passer à une actualisation « à la demande ». Grâce à Financial Planning, c’est devenu possible.”

Christine Beneteau

DAF Groupe Royer

  • Mettre sous surveillance les variations de BFR du Groupe

Pour nous, c’est indispensable d’avoir une analyse des TFT [tableaux de flux de trésorerie]. Je surveille étroitement les variations de BFR car nos amplitudes mensuelles sont directement liées aux achats/Ventes/stock. Je recherche une vraie autonomie dans mes analyses, et Financial Planning m’offre cette possibilité.

  • Gérer la forte saisonnalité de l’activité

La saisonnalité marquée de notre activité implique une gestion au plus juste des tensions sur les flux de cash liées aux campagnes d’achat. La richesse d’analyse de l’outil permet de prendre des décisions opérationnelles, en fonction des éléments prévisionnels. Par exemple des décalages ou des reports de livraison. Nous sommes en mesure de mener ainsi un vrai pilotage de trésorerie.

Les bénéfices de Financial Planning, vus par le Trésorier Groupe Royer

Bertrand Vanney, Trésorier Groupe, pilote du projet et principal utilisateur de Financial Planning, le module de prévisions de cash de Cegid Treasury, témoigne à son tour des bénéfices apportés par le logiciel de prévisions Financial Planning :

  • Comparer réel et prévisionnel

Le modèle antérieur permettait d’obtenir un prévisionnel mensuel mais sans recoupement avec un TFT et un bilan prévisionnel. L’apurement du bilan qui était auparavant totalement manuel, nécessitait un temps de saisie très fastidieux pouvant être source d’erreurs. Avec Financial Planning, nous comptons effectuer une mise à jour trimestrielle avec réinjection de bilan réel et de budget actualisé avec des données réelles de CA et d’achat. Nous serons en mesure de comparer le réel et le prévisionnel, et de nous reprojeter aisément en cours d’exercice.

  • Modéliser le factoring

Nous avons introduit un mode de financement, le factoring, que l’ancien outil ne permettait pas de modéliser. Le point positif : anticiper le financement par factor et modéliser l’impact que cela a sur la partie encaissement. Cela permet de calculer le besoin net de trésorerie.

  • Améliorer les règles de trésorerie

Auparavant, nous raisonnions par pôle d’activité par souci de simplification, maintenant nous affinons réellement notre modélisation par société, ce qui est plus juste car les délais de règlement varient d’une filiale à l’autre. Une fois le paramétrage fait en amont, c’est réellement très intéressant et simple d’utilisation.

  • Intégrer la gestion du risque devise

Le modèle antérieur ne pouvait prendre en charge les devises hors euros : l’exposition aux devises est désormais gérée via Financial Planning. C’est un point d’amélioration énorme et indispensable par rapport à l’ancien outil.

Pour conclure ?

 Financial Planning ? Par rapport à notre modèle Excel, c’est le jour et la nuit : nous pouvons nous abstraire de la mécanique pour passer vraiment le temps à l’analyse, et anticiper l’avenir.

Bertrand Vanney, Trésorier Groupe

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